2010. január 28.
Szarvas és Vidéke
2
A felhalmozási és tőkejellegű
bevétel előirányzata 25 millió
forint, ami 15 millió vagyon-
értékesítésből és 10 millió osz-
talékbevételből származik, az
I. fordulóval megegyező elői-
rányzattal.
A támogatás értékű pénz-
eszköz átvétel előirányzata 123
millió 735 ezer forint, melyből
108 millió 735 ezer működési
jellegű, 15 millió pedig felhal-
mozási jellegű, az I. fordulóval
egyező összeggel.
A véglegesen átvett pénzesz-
közök előirányzata 41 millió
forint, mely összeg a lakossá-
gi szennyvíz befi zetés, illetve a
szakképzési támogatás, szintén
egyezően az I. fordulóban ter-
vezettel.
A kölcsönök előirányzata 5
millió 295 ezer forint. E tétel
a belvíz támogatások megté-
rüléséből, a korábban értékesí-
tett önkormányzati bérlakások
törlesztőrészletéből származ-
nak. E soron sem történt vál-
toztatás.
Finanszírozási bevételek
alakulása
A működési hitel előirány-
zata 136 millió 428 ezer forint,
ami az I. fordulóhoz képest je-
lentős növekedést mutat. A vál-
tozás 51 millió 992 ezer forint.
A változás oka egyrészt ki-
adásnövekedés. A hivatal do-
logi kiadásai között betervez-
tünk 25 millió forintot az intéz-
ményi ingatlanok karbantartás-
ára, a támogatás értékű, műkö-
dési célú pénzeszköz átadás 15
millió 654 ezer forint a Több-
célú Kistérség támogatási igé-
nye alapján, a működési célú
pénzeszköz átadás 326 ezer fo-
rint a Szarvasi Krónika Ala-
pítvány támogatására, illetve
437 ezer forint az Orosháza és
Térsége Ivóvízminőségjavítás
Önkormányzati Társulás mű-
ködési támogatására, a pénz-
ügyi befektetések előirányza-
ta szintén a Társulás alapítá-
si költségeit magába foglalva
874 ezer forint összegű. Más-
részt csökkentek a kiadások, a
tűzoltóparancsnokság kiadása
719 ezer, a Cigány Kisebbsé-
gi Önkorrmányzat kiadása 266
ezer forinttal. Ugyan akkor a
bevételünk is csökkent, az ál-
lami támogatás soron 10millió
686 ezer forinttal.
Pénzforgalom nélküli bevé-
telként 1 milliárd 691 millió 86
ezer forintot tervezünk a két
kötvény maradványának átfor-
dításával.
A kiadások alakulása
A működési kiadások elői-
rányzata 2 milliárd 434 millió
552 ezer forint. Ez az I. forduló-
ban tervezett kiadástól 40 mil-
lió 432 ezer forinttal több.
Személyi juttatásokra 1 mil-
liárd 86 millió 188 ezer forin-
tot terveztünk. Az I. fordulóhoz
képest nem változott. A mun-
kaadói járulék előirányzata 293
millió 995 ezer forint, mely
szintén megegyezik az I. fordu-
lóban tervezett összeggel.
Dologi kiadások előirány-
zata 590 millió 836 ezer forint
összegben került a költségve-
tés-tervezetbe. A változás az I.
fordulóhoz képest 24 millió 15
ezer forint, ami a következő té-
telekből tevődik össze: az in-
tézményi ingatlanok karbantar-
tására a hivatal kiadásai között
külön soron beterveztünk 25
millió, a tűzoltóparancsnokság
normatíva csökkenés következ-
tében 719 ezerrel, a Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat is 266
ezerrel csökkentette kiadásait.
Az ellátottak pénzbeli jutta-
tásának előirányzata 11 millió
759 ezer forint, nem változott.
A szociális ellátás előirányzata
84 millió 232 ezer forint, nem
változott.
A támogatásértékű működé-
si célú pénzeszköz átadás elői-
rányzata 41 millió 665 ezer fo-
Közmeghallgatás és költségvetés elfogadás
Szarvas Város Önkormányzatának 2010. évi működési, fejlesz-
tési és fi nanszírozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
adatok eFt-ban
Kv.működési bevételek
előirányzat
Kv.működési kiadások
előirányzat
Működési bevételek
321 683 Személyi juttatás
1 086 188
Helyi adók
507 112 Munkaadót terhelő járulék
293 995
állami támogatás, központ.
tám.
933 973 Dologi kiadás
590 836
személyi jövedelemadó
510 491
Ellátottak pénzbeli jutta-
tatásai
11 759
gépjárműadó
90 000 Támogatás ért.pe.átadás
41 665
önkormányzat sajátos
bevétele
34 000 Működési célú pe.átadás
154 658
támogatás értékű műk.
c. bev.
108 735 Szoc.pol juttatás
84 232
Működési célú pe.átvétel
0 kamat
5 000
Működési célú tartalék
76 219
Kv.működési bevételek
2 505 994 Kv.működési kiadások
2 344 552
Fejlesztési bevételek
Fejlesztési kiadások
Felhalm. és tőkejellegű
bevétel
25 000 Fejlesztési kiadások
63 750
Kölcsönök visszatérülése
5 295 pénzügyi befektetés
874
magánsz. Építm.adó 20 %-a
7 888 Fejlesztési támogatás
42 695
tám.ért.felhalm.célú
pe.átv.
15 000 fejlesztési tartalék
1 658 953
felhalmozásra átvett pe.
41000 fejlesztési hitel kamata
90 000
pénzmaradvány
1 691 086
Kv.fejlesztési bevételek
1 785 269 Kv.fejlesztési kiadások
1 856 272
Kv.bevételek összesen
4 291 263 Kv.kiadások összesen
4 200 824
Finanszírozási bevételek
Finanszírozási kadások
Hitel bevétel
136 428 Hitel, kötvény törlesztés
226 867
Bevételek mindösszesen
4 427 691 Kiadások mindösszesen
4 427 691
2010. év hitelállománya. kötvénykibocsátása és törlesztő részletek alakulása
adatok eFt-ban
2010. Év
2011. Év 2012. Év 2013. Év 2014. Év 2015. Év 2016. Év 2017. Év 2018. Év
Összesen
Hitel megnevezése
nyitó
felvét
törlesz-
tés
záró
Szoc.bérlakás I. OTP Rt.
9 179
0
5 200
3 979
3 979
0
0
0
0
0
0
3 979
Szoc.bérlakás II. OTP Rt.
10 055
0
3 892
6 163
3 892
2 271
0
0
0
0
0
6 163
K&H Rt.átvállalt
hitelcsom.2004.
361 249
0
78 251
282 998
78 251
78 251
78 251
48 245
0
0
0
282 998
K&H Rt. hitelcsom.2006.
64 080
0
14 524
49 556
14 524
14 524
14 524
5 984
0
0
0
49 556
Hitel összesen
444 563
0
101 867
342 696
100 646
95 046
92 775
54 229
0
0
0
342 696
Kötvény kibocsátás 2007
1 000 000
0
125 000
875 000
125 000
125 000
125 000
125 000
125 000
125 000
125 000
875 000
Kötvény kibocsátás 2008
1 000 000
0
0
1 000 000
50 000
55 000
60 000
65 000
140 000 200 000
210 000
220 000
1 000 000
Mindösszesen:
2 444 563
0
226 867
2 217 696
275 646
275 046
277 775
244 229
265 000
325 000
335 000
220 000
2 217 696
Működési hitel
0
136 428
0
136 428
45 000
45 000
46 428
0
0
0
0
0
136 428
2010.évi kamatfi zetés
90 000