2008. november 27.
Szarvas és Vidéke
2
Terítéken a pénzügyek
Szarvas Város Önkormányzatának 2008. évi működési és fejlesztési célú bevételeinek és
kiadásainak eredeti és módosított előirányzat mérlege
adatok e Ft-ban
Működési bevételek
eredeti ei.
Mód.ei.
IX.30.
Telj.
IX.30.
Telj.
%-a
Működési kiadások
eredeti ei.
Mód.ei.
IX.30.
Telj.
IX.30.
Telj.
%-a
Működési bevételek
275 120
274 052
187 751
69 Személyi juttatás
1 193 421 1 230 728
907 030
74
Helyi adók
505 013
505 013
447 546
89
Munkaadót terhelő
járulék
387 518
398 947
290 213
73
Állami tám., központosí-
tott tám.
1 133 434 1 287 321
1 030 588
80 Dologi kiadás
581 987
647 602
474 688
73
Személyi jövedelemadó
471 468
471 468
362 559
77
Ellátottak pénzbeli
juttatatásai
10 200
11 400
1 851
16
Gépjárműadó
90 000
90 000
79 727
89
Támogatásértékű
pe.átadás
37 757
50 693
27 555
54
Támogatásértékű mük.
bev.
16 870
70 584
74 544
106 Működési c.pe.átadás
74 914
134 771
87 070
65
Műk. c. átvett pe.
0
9 268
13 316
144 Szoc.pol.juttatás
73 838
158 730
132 033
83
Önkormányzat sajátos be-
vétele
27 500
34 373
31 970
93 Kamat
5000
5 000
0
0
Működési c. kölcsön megt.
14 782
14 782
0
0
Pénzmaradvány
0
70158
49117
70
Kv.működési bevételek
2 534 187 2 827 019
2 277 118
81 Mindösszesen mű-
ködés
2 364 635 2 637 871 1 920 440
73
Fejlesztési bevételek
Fejlesztési kiadások
Felhalm. és tőkejellegű
bevétel
110 000
111 240
129 474
116 Fejlesztési kiadások
61 079
700 367
252 466
36
Állami támogatás
0
71 235
71 235
100 Felújítási kiadások
0
16 050
1 874
12
Kölcsönök visszatérülése
6200
6200
3 974
64 Fejlesztési támogatás
3 758
18 392
12 105
66
Magánsz. Építm.adó 20
%-a
6 987
6 987
6 797
97 Fejlesztési tartalék
84 666 1 101 082
0
0
Felhalmozásra átvett pe.
16 077
16 077
12 238
76 Fejlesztési hitel ka-
mata
60 000
60 050
62 399
104
Tám.ért.felhalmozási be-
vétel
0
10 890
1 309
12 Pénzügyi befektetés
0
21
21
100
Pénzmaradvány
0 1 586 058
537 309
34
Kv.fejlesztési bevételek
139 264 1 808 687
762 336
42 Összesen
209 503
895 962
328 865
17
Kv.bevételek összesen
2673451 4 635 706
3 039 454
66 Főösszeg
2 574 138 4 533 833 2 249 305
50
Finanszírozási bevételek
Finanszírozási kiadások
Hitel bevétel
0
0
Finanszírozási ki-
adások
99 313
101 873
72 775
71
Kv.bevételek összesen
2 673 451 4 635 706 3 039 454
66 Kv.kiadások ösz-
szesen
2 673 451
4 635
706 2 322 080
50
(folytatás az 1. oldalról)
A könyvvizsgáló azt emel-
te ki, hogy az előző évihez vi-
szonyítva látszik a takarékos
gazdálkodás, s amit félévkor
vártak, minden teljesült. A bi-
zottságok közül a Pénzügyi Bi-
zottság elnöke, Kozák Imréné
kommentálta részletesebben a
háromnegyed éves pénzügyi
beszámolót. Elmondta, hogy
az intézmények pontosan és
részletesen – a korábbi kérés-
nek megfelelően – készítették
el saját beszámolóikat, s a belső
ellenőr is elvégezte ezzel kap-
csolatos munkáját, így kijelent-
hető, hogy az önkormányza-
ti beszámoló valós képet ad a
gazdálkodás állásáról. Megkö-
szönte az intézmények takaré-
kos gazdálkodását is. Miután
valamennyi bizottság elfoga-
dásra javasolta az előterjesz-
tést, a képviselők egyhangúlag
megszavazták azt.
Második napirendként a vá-
ros 2009. évi költségvetési kon-
cepcióját terjesztette a képvise-
lők elé dr. Melis János jegyző.
Rövid világgazdasági bevezető
és a hazai központi költségve-
tési tervezet legfrisebb verzió-
jának ismertetése után megál-
lapította, hogy a források szű-
külésével kell számolni. Ennek
megfelelően állították össze a
költségvetési koncepciót, mely-
ben sem bérfejlesztést, sem 13.
havi fi zetést nem terveztek. A
dologi kiadásoknál is minimális
az emelkedés, mondta a jegyző,
hozzátéve, hogy ezzel együtt
hitel felvételét sem tartalmaz-
za a koncepció. Így a kiadási és
bevételi főösszeg 3 milliárd 359
millió 383 ezer forint.
A jövő évi költségvetési kon-
cepció kapcsán Babák Mihály
polgármester röviden kifejtet-
te álláspontját a pénzügyi vál-
ság-gazdasági válság kapcsán.
Elmondta, hogy szerinte ma a
pénzügyi válság jelei tapasz-
talhatók, s ez főként a bankok
problémája. A pénznek ára
van, s ez most drágább – fogal-
mazta meg tömören. Gazda-
sági válságról a polgármester
szerint ma még nem beszélhe-
tünk, bár a gazdaság alultelje-
sít, de a válság jelei legfeljebb
jövőre jelentkezhetnek, például
elbocsátások formájában. Nem
kell pánikolni – szögezte le a
polgármester – megterveztük a
jövőt annyira, amennyire lehet,
keressük a többletbevételek le-
hetőségét és a kiadásokkal való
ésszerű gazdálkodás formáit.
A könyvvizsgáló reális anyag-
nak nevezte a koncepciót, meg-
jegyezve, hogy az iparűzési adó
bevételeinek teljesülését bizony-
talannak látja. A pénzügyi bi-
zottság elnöke, Kozák Imréné is
azt erősítette meg, hogy a most
rendelkezésre álló információk
alalpján a legjobb, legésszerűbb
költségvetési koncepciót próbál-
ták összeállítani. A bizottságok
is elfogadásra javasolták a kon-
cepciót, amit egyhangúlag sza-
vaztak meg a képviselők.